石狩市議会 2022-12-16 12月16日－委員長報告、質疑、討論、採決－04号
次に、認定第８号令和３年度石狩市水道事業会計決算認定の件については、収益的収入総額２０億４，０９３万６，４１１円、収益的支出総額１９億１，８５６万５，１７３円で、これらを基に損益計算を行った結果、８，４１４万７８１円の純利益で決算を了しております。
次に、認定第８号令和３年度石狩市水道事業会計決算認定の件については、収益的収入総額２０億４，０９３万６，４１１円、収益的支出総額１９億１，８５６万５，１７３円で、これらを基に損益計算を行った結果、８，４１４万７８１円の純利益で決算を了しております。
収益的収入につきましては、638万8,000円を追加、収益的支出につきましては、659万9,000円を追加するものでございます。 この結果、収益的収入予定額は234億8,606万6,000円、収益的支出予定額は228億7,002万6,000円となります。 また、資本的収入及び資本的支出につきましては、それぞれ9,683万9,000円を追加するものでございます。
次に、４の企業会計補正予算につきましては、病院事業会計の補正第１号として、収益的支出では17万8,000円を追加し、補正後の金額を62億2,468万3,000円とするもので、収益的収入では、他会計補助金707万3,000円を追加し、収益的支出では、消費税及び地方消費税8,000円を減額し、その他医業外費用を18万6,000円追加するほか、収入と支出の差額689万5,000円につきましては、既に計上しております
支出につきましては、第１款事業原価、第２款販売費及び一般管理費、第３款事業外費用の収益的支出の合計で１億１,９９７万８千円とされたところであります。 次に、資本的収入及び支出の収入につきましては、第１款資本的収入として例年借入金を見込んでおりましたが、本年度はございません。 支出につきましては、第１款資本的支出として借入金償還金９００万円が見込まれているところであります。
また、収益的支出につきましては、決算額は87万2,869円であり、北広島輪厚工業団地の販売費などであります。 資本的収入につきましては、決算額が0円であります。また、資本的支出につきましては、決算額が512万6,000円であり、輪厚工業団地開発事業に係る職員人件費などであります。 なお、収益的収支及び資本的収支の詳細につきましては、6ページから11ページのとおりであります。
現時点での速報数値となりますが、初めに、当年度に幾ら儲けたかをあらわす損益取引である収益的収入と収益的支出ですが、令和３年度決算では、収支差引きで3,741万5,000円の純利益となりました。
収益的支出であります。 １款水道事業費用、１項営業費用、１目原水及び浄水費につきましては、浄水場等の管理、１市４町２村で構成されます水道企業団からの受水及び水質の管理に要する経費であります。
収益的支出につきましては、医業費用59億7,274万7,000円に3,427万6,000円を追加し、60億702万3,000円にしようとするもので、給与費の減額整理及び材料費、出向職員の退職金などを追加するものでございます。 医業外費用は、２億1,443万7,000円から459万5,000円を減額し、２億984万2,000円にしようとするもので、消費税関係の経理による増減でございます。
収益的収入につきましては1,728万8,000円を減額、収益的支出につきましては788万8,000円を増額するものでございます。 この結果、収益的収入予定額は48億6,671万6,000円、収益的支出予定額は45億5,008万円となります。 資本的収入につきましては１億996万1,000円を減額、資本的支出につきましては１億9,814万1,000円を減額するものでございます。
次に、水道事業会計補正予算についてでございますが、収益的予算の補正につきましては、収益的支出の営業費用で１,２１８万９,０００円を減額計上し、営業外費用では、消費税及び地方消費税など１,０２５万６,０００円を増額計上しております。 また、資本的予算の補正につきましては、資本的支出で、事務事業の確定見込みにより、建設改良費で３,３８２万８,０００円を減額計上しております。
第４条は、予算第９条に定めておりました棚卸資産の購入限度額を補正するもので、収益的支出の材料費の減額に伴い６,６００万円を減額し、１４億５,１６５万８,０００円に改めようとするものであります。
続いて、５ページ目の収益的支出でございます。 給与費32億1,573万円で、前年度比、3,779万9,000円の増を見込んでおり、こちらは、定年退職者の増加などでございます。 材料費は９億6,984万4,000円で、感染対策の防護具の単価の上昇やＰＣＲ検査試薬の増などで、前年度比8,869万3,000円の増となってございます。
次に、認定第９号令和２年度石狩市水道事業会計決算認定の件については、収益的収入総額２０億８，９６４万６，３０７円、収益的支出総額１９億３，５６５万４，９７８円で、これらを基に損益計算を行った結果、１億１，６２９万７，６８５円の純利益で決算を了しております。
収益的支出につきましては68万8,000円を減額するものでございます。この結果、収益的支出予定額は45億4,219万2,000円となります。 なお、予算の内容の詳細につきましては、２ページ以降の予算実施計画等に記載のとおりでございます。
次に、企業会計補正予算といたしまして、病院事業会計につきましては、収益的支出で2,470万6,000円の追加。資本的支出で6,885万1,000円の追加となっておりまして、主なものは新型コロナウイルス感染症対策事業として、一般会計からの補助金のほか、緊急包括支援交付金を活用して、重点医療機関における医療用器械等を整備するものとなります。 以上、議案事項２の説明といたします。
３番目、収益的収入及び支出は、収益的収入総額に1,659万4,000円を追加し、61億3,183万7,000円に、収益的支出総額に、燃料単価高騰に係る重油燃料費1,129万9,000円、冷暖房設備に係る調査設計費165万円を含め、2,470万6,000円を追加いたしまして、61億9,422万3,000円にしようとするものでございます。
これに対し、収益的支出は、人件費が１億２,４１４万４,０００円、前年度と比べ２,１９７万２,０００円、１５.０４％の減、物件費は１０億８,７４３万６,０００円、前年度と比べ２,５６５万１,０００円、２.３０％の減、合計では２０億４,７４１万円となり、前年度と比べ３,４７６万４,０００円、１.６７％の減となりました。
最後に、下水道事業会計補正予算についてでございますが、収益的予算の補正につきましては、収益的支出の営業費用で、人孔維持修繕料４２０万円を増額計上しております。
収益的収入及び収益的支出につきましては、それぞれ694万2,000円を追加するものでございます。 この結果、収益的収入予定額は221億2,610万1,000円、収益的支出予定額は215億3,326万6,000円となります。 また、資本的収入及び資本的支出につきましても、それぞれ１億4,702万5,000円を追加するものでございます。
最後に、企業会計補正予算につきましては、病院事業会計で、収益的支出で2,326万7,000円の追加、資本的支出で２億1,661万2,000円の追加となっており、主なものは、新型コロナウイルス感染症対策事業として、一般会計からの補助金のほか、緊急包括支援交付金を活用し、重点医療機関における医療器械等の整備をするものとなってございます。 以上、議案事項２の説明といたします。